證券代碼：600117    證券簡稱：*ST西鋼     編號：臨2023-113

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于重整計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月20日，青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）裁定受理西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）破產(chǎn)重整案，并于同日指定西寧特殊鋼股份有限公司清算組擔(dān)任西寧特鋼管理人。詳見公司于2023年6月21日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號：臨2023-045）。2023年11月6日，公司收到西寧中院送達(dá)的（2023）青01破3號之二《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡稱“《重整計(jì)劃》”），并終止西寧特鋼重整程序。詳見公司同日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)的公告》（公告編號：臨2023-108）。

 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂，以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將目前公司重整計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展情況公告如下：

一、公司收到重整投資人款項(xiàng)的進(jìn)展情況

根據(jù)西寧特鋼管理人及青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡稱“礦冶科技”）管理人與重整投資人北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其指定主體天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“天津建龍”）、中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司（以下簡稱“長城資管甘肅分公司”）、中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司（以下簡稱“外貿(mào)信托”）、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“招平資管”）分別簽署的《西寧特殊鋼股份有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)重整之重整投資協(xié)議》（以下簡稱“《重整投資協(xié)議》”），在西寧特鋼及礦冶科技重整計(jì)劃獲得西寧中院裁定批準(zhǔn)的前提下，各重整投資人支付全部投資款的時(shí)間不應(yīng)晚于2023年12月1日。

2023年11月20日，西寧特鋼管理人告知公司，西寧特鋼管理人賬戶已收到天津建龍支付的重整投資款1,134,000,000元、長城資管甘肅分公司支付的重整投資款75,000,000元、外貿(mào)信托支付的重整投資款75,000,000元及招平資管支付的重整投資款75,000,000元。鑒于重整投資人此前已支付的保證金按照《重整投資協(xié)議》自動轉(zhuǎn)化為應(yīng)支付的重整投資款的一部分，重整投資人已按照《重整投資協(xié)議》足額支付重整投資款。

后續(xù)，公司將按照《重整計(jì)劃》積極推進(jìn)債權(quán)清償、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等執(zhí)行事項(xiàng)。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）公司股票存在終止上市風(fēng)險(xiǎn)

公司已進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段，若公司不能執(zhí)行或不執(zhí)行重整計(jì)劃的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計(jì)劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司股票交易已被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”及“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”處理，如果公司出現(xiàn)《股票上市規(guī)則》中規(guī)定的退市情形，公司股票面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）重整執(zhí)行完畢后仍可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

如果公司順利執(zhí)行完畢《重整計(jì)劃》，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司將在法院的指導(dǎo)及管理人的監(jiān)督下依法開展《重整計(jì)劃》執(zhí)行工作，積極做好日常運(yùn)營管理工作，并將嚴(yán)格按照規(guī)定履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

公司同時(shí)提醒廣大投資者：公司指定信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2023年11月21日